طبق اطلاعیه فرابورس ایران، عرضه اولیه شمس به روش ترکیبی در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۰۳انجام خواهد شد. در ادامه شرایط این عرضه اولیه را بررسی می‌کنیم؛ سپس با شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد بیشتر آشنا می‌شویم.
مشخصات عرضه اولیه شمس
مشخصات عمومی عرضه
تعداد کل سهام شرکت: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
تعداد کل سهام قابل عرضه : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت
مرحله اول
تعداد سهام قابل عرضه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره سفارش گیری و عرضه: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی: ۱,۸۰۰,۰۰۰ سهم
قیمت ارزش‌گذاری: ۴,۱۴۵ ریال
عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج
وفق تبصره ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه‌گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت نموده است در روز عرضه اولیه افشا نماید.
مرحله دوم
حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: ۶۰۰ سهم
قیمت عرضه: قیمت کشف شده در مرحله اول
اوراق اختیار فروش تبعی: ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف شده روز عرضه اولیه با سررسید ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
مبلغ مورد نیاز عرضه اولیه شمس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط
با توجه به حداکثر سهام ۱,۸۰۰,۰۰۰ سهم برای هر صندوق انتظار می‌رود بیش از ۸۸ صندوق بتوانند در این عرضه شرکت کنند و در صورت عرضه در همان قیمت ارزش‌گذاری یعنی ۴,۱۴۵ ریال مبلغ ۷,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر صندوق لازم است.
اشخاص حقیقی
برای تعیین مبلغ مورد نیاز اشخاص حقیقی لازم است تا قیمت عرضه دقیق مشخص گردد. قیمت عرضه روز چهارشنبه پس از اتمام مرحله اول تعیین خواهد شد.
با فرض عرضه با قیمت ارزش‌گذاری ۴,۱۴۵ریال و حداکثر ۶۰۰ سهم مبلغی حدود ۲,۴۸۷,۰۰۰ ریال لازم است.
در صورت شرکت ۱,۰۰۰,۰۰۰ کد در عرضه اولیه به هر شخص ۳۲۰ سهم تعلق می‌گیرد که مبلغ مورد نیاز آن حدود ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.
انتظار می‌رود در این عرضه بیش از ۱,۵۰۰,۰۰۰ نفر شرکت کنند که به هر شخص حداکثر ۲۱۳ سهم تعلق می‌گیرد که با فرض قیمت ۴,۱۴۵ریال مبلغ حدود ۸۸۳,۰۰۰ ریال لازم است.
تحلیل عرضه اولیه شمس
سال مالی شرکت ۳۰ دی ماه است. سود هر سهم شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲۱ ریال بوده است. سود هر سهم تا انتهای مهر ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲۲ ریال بوده است.
ارزش گذاری شرکت توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام شده و مبلغ هر سهم را ۴,۱۴۶ ریال برآورده کرده است.
